การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนเพื่อยืนยันสัญญาณ Breakout

Japanese Candlestick หรือแท่งเทียนก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของสัญญาณ Breakout ได้ โดยรูปแบบที่มักพบ ได้แก่

• แท่งเทียนที่มีตัวยาวปิดเหนือแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับอย่างชัดเจน แสดงถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่หนักแน่น
• การเกิด Bullish Engulfing หรือ Piercing Line หลังจาก Breakout ขึ้น และ Bearish Engulfing หรือ Dark Cloud Cover หลังจาก Breakout ลง ช่วยยืนยันแนวโน้มใหม่
• แท่งเทียนที่มีขนาดตัวเล็กแต่มี Shadow ยาวในทิศทางตรงข้ามกับการทะลุ เช่น Doji หรือ Spinning Top แสดงถึงแรงต้านที่อาจทำให้ราคาย้อนกลับได้

การวิเคราะห์ทั้งรูปแบบของแท่งเทียนและปริมาณการซื้อขาย จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสัญญาณ Breakout ได้มากขึ้น

การหาแนวโน้มราคาด้วย Trendlines และ Channels

Trendline เป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดต่ำสุดอย่างน้อย 2 จุดในแนวโน้มขึน หรือจุดสูงสุดอย่างน้อย 2 จุดในแนวโน้มขาลง ซึ่งเมื่อราคาสามารถทะลุผ่าน Trendline ไปได้ ก็นับเป็นสัญญาณ Breakout ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการทะลุ Trendline ที่มีความชันมาก และมีอายุการใช้งานมานาน ก็ยิ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ที่มีนัยสำคัญมากขึ้น

Channel หรือกรอบราคาเป็นการขยายแนวคิดของ Trendline โดยการลากเส้นขนานไปกับ Trendline เพื่อสร้างเป็นกรอบกำหนดการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งจะทำให้สามารถระบุจุด Breakout ที่น่าสนใจได้ชัดเจนขึ้น เช่น เมื่อราคาทะลุผ่านขอบบนของ Channel ขึ้นไปก็ถือเป็นสัญญาณซื้อ ในขณะที่การทะลุหลุดขอบล่างลงมาก็นับเป็นสัญญาณขายนั่นเอง

การประยุกต์ใช้ Indicators ประกอบการวิเคราะห์ Breakout

แม้การวิเคราะห์ด้วยราคาและแท่งเทียนจะเพียงพอแล้ว แต่ในบางครั้งการใช้ Indicators เสริมก็จะช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับสัญญาณได้ เช่น

• Relative Strength Index (RSI) ที่เคลื่อนตัวเหนือเส้น Overbought (70) เมื่อราคาทะลุผ่านแนวต้านขึ้นไป หรือต่ำกว่าเส้น Oversold (30) เมื่อทะลุแนวรับลงมา ช่วยยืนยันโมเมนตัมที่สอดคล้องกับ Breakout
• Bollinger Bands ที่ขยายตัวห่างมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิด Breakout แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
• ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่เพิ่มขึ้นชัดเจนขณะเกิดการทะลุ เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่ง

อย่างไรก็ดี การใช้ Indicator ควรเป็นส่วนเสริมเท่านั้น ไม่ควรพึ่งพามากเกินไปจนละเลยการวิเคราะห์ด้วยกราฟราคา เพราะบางครั้ง Indicator อาจให้สัญญาณล่าช้าหรือไม่สอดคล้องกับราคาก็เป็นได้